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关于发布《基金中基金估值业务指引(试行)》的通知
作者:?? 发布日期:2017-06-02?? 字号:T|T

各基金管理人、托管机构:

为规范基金中基金的估值,保护基金份额持有人的利益,根据《证券投资基金法》、《企业会计准则》、《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》等法律法规,中国证券投资基金业协会制定了《基金中基金估值业务指引(试行)》(以下简称《指引》),现予发布。本《指引》自发布之日起实施。

中国证券投资基金业协会

二〇一七年五月四日

附件:《基金中基金估值指引(试行)》

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